Forex Market Intercambio de interés diario En el mercado spot fx, las operaciones se liquidan en dos días hábiles y las posiciones de negociación abiertas en el momento de la refinanciación son transferidas automáticamente por el corredor de la divisa a la siguiente fecha de liquidación, Expirando la siguiente fecha de liquidación a las 5 pm EST rollover. Esto también se conoce como quottomorrow, next dayquot o simplemente quottom next. quot Por ejemplo, si usted compra 200.000 euros el lunes, debe entregar 200.000 euros el miércoles. Los miércoles, la cantidad agregada o restada a una cuenta como resultado de rodar sobre una posición tiende a ser alrededor de tres veces la cantidad usual. Este rollover de 3-Dayquot representa el arreglo de operaciones durante el período de fin de semana. ¿Cómo afecta esto a su cuenta de comercio de divisas Si usted es largo la moneda que lleva la tasa de interés más alta, entonces usted debe ganar intereses, automáticamente abonados a su cuenta comercial. Por el contrario, si usted es corto la moneda que lleva la tasa de interés más alta, entonces debe experimentar un pequeño débito a su cuenta. Tenga en cuenta que la mayoría de los corredores de la divisa requieren un margen de 2 establecido para su cuenta con el fin de recibir el interés. Si no, usted tendrá que pagar el vuelco, no importa si usted es largo o corto la moneda que lleva la tasa de interés más alta Para los comerciantes del día, que casi nunca tienen posiciones durante la noche, el rollover no es aplicable porque no hay posiciones A rodar, y por lo tanto ningún interés se gana o se paga. Si usted es un swing, la posición o el comerciante a largo plazo, el rollover afectará a su cuenta desde youll ganar o pagar intereses sobre una base diaria. Por lo tanto, se recomienda establecer su cuenta en 2 margen y sólo tratar de largo la moneda que lleva la tasa de interés más alta. Una estrategia para el comerciante a largo plazo es el carry trade, que se basa en un gran diferencial de tasas de interés entre las dos monedas negociadas. Por ejemplo, el par de divisas NZD / JPY. En la actualidad, los comerciantes ganan un interés de rollover diario de 13, acreditado a sus cuentas a las 5pm EST mientras mantiene una posición larga en este par por cada lote estándar (1 lote estándar es igual a 100.000 unidades) negociado, pero si usted es corto NDZ / JPY, su cuenta Será debitado 14 / día por cada lote estándar negociado Dato interesante para saber, no lo es Si usted es largo 300.000 EUR / USD en rollover (5PM est) y EUR / USD en rollover se cotiza a 1.3200, el tipo de interés a corto plazo de EUR Es 3.50 y el tipo de interés a corto plazo de USD es 5.25, el débito de renovación o crédito a su cuenta sería el siguiente: Número de lotes (Unidades) x (tasa de interés de la moneda base - tipo de interés de la moneda de la cotización) / 365 días por año x Por lo tanto: 300.000 x (3.50 - 5.25) / 365 x 1.3200 -16.98 diario de rollover interés deudor -16.98 rollover deudor se restará a su cuenta de comercio a las 5PM EST como resultado De rodadura ya que son largos la moneda que lleva la tasa de interés más baja. El cálculo anterior es sólo un ejemplo y debe utilizarse con fines educativos e informativos, ya que la cantidad realmente debitada o acreditada en su cuenta variará dependiendo del corredor de la divisa. La mayoría de los corredores muestran los cargos diarios de interés por rollover en su plataforma de comercio en línea. OANDA utiliza cookies para hacer que nuestros sitios web sean fáciles de usar y personalizados para nuestros visitantes. Las cookies no se pueden utilizar para identificarlo personalmente. Al visitar nuestro sitio web, usted acepta el uso de cookies de OANDA8217 de acuerdo con nuestra Política de privacidad. Para bloquear, eliminar o administrar cookies, visite aboutcookies. org. Restringir las cookies evitará que se beneficie de algunas de las funcionalidades de nuestro sitio web. Descarga nuestra sesión Aplicaciones Móvil En Seleccionar cuenta: ampltiframe src4489469.fls. doubleclick. net/activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 mcesrc4489469.fls. doubleclick. net/activityisrc4489469typenewsi0catoanda0u1fxtradeiddclatdcrdidtagforchilddirectedtreatmentord1num1 Width1 talla1 frameborder0 styledisplay: ninguno mcestyledisplay: noneampgtamplt de divisas Calculadora de gastos financieros / iframeampgt saber los gastos de financiación que paga O ganar cuando mantiene una posición de divisa durante un período de tiempo. Calculadora de financiación Cómo utilizar esta herramienta Seleccione su moneda principal. (Esta es la moneda que la herramienta utilizará para mostrar el financiamiento calculado.) Elija el par de divisas de posiciones. (Los tipos de cambio actuales y la financiación se llenan a continuación.) Elija la acción (el tipo de comercio, comprar o vender). Escriba el número de unidades retenidas. Escriba el número de horas que se mantendrá la posición. Utilice el botón Calcular. (El costo de financiamiento que usted recibe o paga se muestra en el campo de financiamiento Los valores negativos indican que se debe pagar el financiamiento.) Notas Incorporar este gráfico Puede incrustar la calculadora de financiamiento en su propio sitio copiando y pegando el código de abajo. Cómo funciona esta herramienta Esta herramienta calcula los cargos de financiación adquiridos o adeudados al comprar o vender un número específico de unidades de un par de divisas. Calcula este valor en la moneda primaria (según elija el usuario). Utiliza las siguientes fórmulas. (Tasa de Interés) (Tiempo en años) (/ Moneda Primaria) Total Financiación Cargos de Financiamiento (Tasa de interés) (Tiempo en años) (/ Moneda primaria) Cargos de financiamiento en unidades base (Tasa de interés) (Tiempo en años) (/ Moneda Primaria) Cargos Totales de Financiamiento de Intereses en la Cotización - Cargos de Financiamiento en la Base Este es solo para propósitos de información general - Los ejemplos mostrados son para propósitos ilustrativos y pueden no reflejar los precios actuales de OANDA. No es un consejo de inversión o un incentivo al comercio. La historia pasada no es una indicación de rendimiento futuro. 169 1996 - 2016 OANDA Corporation. Todos los derechos reservados. OANDA, fxTrade y OANDAs fx familia de marcas son propiedad de OANDA Corporation. Todas las demás marcas registradas que aparecen en este Sitio Web son propiedad de sus respectivos propietarios. 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OANDA Europe Limited es una empresa registrada en Inglaterra número 7110087, y tiene su domicilio social en Floor 9a, Tower 42, 25 Old Broad St, Londres EC2N 1HQ. Está autorizado y regulado por la Autoridad de Conducta Financiera. No .: 542574. OANDA Asia Pacific Pte Ltd (Co. Reg. No 200704926K) posee una Licencia de Servicios de Mercados de Capitales emitida por la Autoridad Monetaria de Singapur y también tiene licencia de la Empresa Internacional Singapur. OANDA Australia Pty Ltd está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones ASIC (ABN 26 152 088 349, AFSL N ° 412981) y es el emisor de los productos y / o servicios de esta página web. Es importante que considere la actual Guía de Servicios Financieros (FSG). Declaración de divulgación del producto (PDS). Términos de Cuenta y cualquier otro documento pertinente de OANDA antes de tomar cualquier decisión de inversión financiera. Estos documentos se pueden encontrar aquí. OANDA Japan Co. Ltd. Primer Director de Negocios de Instrumentos Financieros del Tipo I de Kanto No. 2137 Número de abonado de la Asociación de Futuros Financieros del Instituto de Finanzas de Kanto 1571. El comercio de divisas y / o CFDs en margen es de alto riesgo y no es adecuado para todo el mundo. Las pérdidas pueden exceder la inversión. Contratos por Diferencia (CFDs) y capacidades de cobertura NO están disponibles para los residentes de los Estados UnidosRollover En esta lección vamos a cubrir Rollover. Comenzaremos explicando el concepto de rollover y luego pasaremos a un ejemplo de cómo se calcula. Le mostraremos cómo aprovechar el rollover, ya que muchos comerciantes exitosos lo hacen una parte integral de su estrategia comercial. Rollover es el interés pagado o ganado por mantener una posición durante la noche. La tasa de interés objetivo asociada a cada moneda (generalmente establecida por esa moneda) se muestra en la página principal de Dailyfx. Aquí está un ejemplo: Como cubrimos en la lectura de una cotización de la divisa, cada vez que tome una posición de FX usted está comprando una moneda y la venta en la otra. Su posición, por lo tanto, ganará la tasa de interés de la moneda que ha comprado, y usted deberá la tasa de interés de la moneda que usted vendió. La diferencia neta se acreditará en su cuenta o se le cobrará de su cuenta todos los días en rollover, que es la hora de EE. UU. Es importante notar que el rollover sólo ocurre en posiciones que se mantienen abiertas a las 5pm Hora del Este. Si cierra un comercio antes del tiempo de renovación o lo abre después del tiempo de refinanciación, no se pagará ni se le debe ningún interés. Echemos un vistazo a un ejemplo. Cuando usted compra el par AUD / USD, está comprando el dólar australiano, y vendiendo el dólar estadounidense. Aquí está la matemática: En este ejemplo estamos comprando una porción de 10k de AUD / USD en una cuenta basada en dólar de los EEUU. Así que vamos a ganar 3 anuales en 10.000 AUD. Esto sale a 300 AUD por año. Para determinar un dayrsquos valor de rollover wersquoll dividir por 365, lo que nos da 0.82 AUD de interés por día. En el otro lado del comercio, somos cortos aproximadamente 8,800 USD (la tarifa de AUD / USD es 0.8780 en el momento de la escritura). Para este lado del comercio, le debemos 0,25 en los dólares de los EE. UU. que nos son cortos. Así que 8,800 0,0025 es 22 US. Divide eso por 365, y obtienes 0.06. Ahora sabemos que si compramos un 10k mucho de AUD / USD wersquoll ganar 0.82 AUD y debemos 0.06 USD. Para neto de estos dos juntos, wersquoll convertir primero el 0,82 AUD a USD dólares. Para ello simplemente multiplicamos por 0,8780 (la actual tasa de AUD / USD Spot) lo que nos lleva a 0,72 US. 0,72-0,06 0,66. Por lo tanto, de acuerdo con nuestra matemática, deberíamos ganar cerca de 0.66 dólares por día para comprar un 10k mucho de AUD / USD. Ahora, inicie sesión en su plataforma de negociación y vea cuál es la cantidad del rollo. ¿Por qué no coincide? La razón es que las tasas de interés que utilizamos en nuestro ejemplo: 3 para el dólar de AU y 0,25 para el dólar de EE. UU., son simplemente las tasas objetivo establecidas por los bancos centrales de esos países. Los participantes en el mercado (es decir, los bancos) determinarán dónde deben estar los tipos reales de préstamos y depósitos a un día. Por lo tanto, por desgracia, nuestro cálculo y este ejemplo aquí es sólo para ayudar a entender el vuelco conceptualmente. Hacer el cálculo basado en las tasas objetivo nunca le llevará al valor de refinanciamiento exacto que se cobra o se gana, pero es un buen ejercicio para entender cómo funciona el refinanciamiento. La siguiente pregunta que muchos comerciantes preguntan es ldquowhy nos cobran más entonces podemos ganar en Rolloverrdquo Si, por ejemplo, wersquore largo AUD / USD wersquoll gana 0,49, pero si somos cortos debemos 1,07. La respuesta es que los bancos introducen un diferencial sobre las tasas de interés. Ellos nos pagarán un poco menos que la tarifa de la noche a la mañana cuando les prestamos, y nos cobrarán un poco más que la tarifa de una noche que nos prestamos de ellos. El resultado final es que, por desgracia, los comerciantes siempre se cobran más de lo que ganamos cuando se trata de rollover. Esto también es por qué ambos rollos pueden ser negativos a veces. Eso doesnrsquot negar el poderoso impacto que rollover puede tener en una estrategia comercial. Algunos comerciantes sólo entrarán en posiciones que les permitan ganar en rollover. Vamos a ver otro ejemplo. Letrsquos decir que va un corto 10k mucho de GBP / AUD nos paga 0.81 al día en rollover. Eso puede no sonar como mucho, pero funciona a 295.65 de interés al año que vamos a ganar. Y ese interés se obtiene incluso si el par no mueve un solo pip. Teniendo en cuenta también que sólo pudimos haber puesto alrededor de 2 o menos en el margen para mantener ese comercio, 295 es un porcentaje significativo de retorno. La celebración de una posición a largo plazo para recoger el diferencial de tasas de interés se conoce como un traderdquo ldquocarry, y es una de las estrategias más populares en el mercado. Ahora tenemos que tener en cuenta que un carry trade ciertamente no es libre de riesgos. La tasa spot en sí misma, por supuesto, fluctúa, y que puede trabajar a favor o en contra de nosotros. Además, las tasas de interés a menudo cambian y la cantidad que usted gana o debe cada día por lo tanto, también cambiará. Así que si usted va a ser un comerciante de llevar, asegúrese de permanecer en la parte superior de los movimientos de la tasa de interés y el sentimiento. Una cosa importante a tener en cuenta es el miércoles Rollover. Esto puede ser un poco confuso, por lo que donrsquot preocuparse si usted donrsquot obtener de inmediato. FX es generalmente un mercado deliverable de dos días. Eso significa que las posiciones se liquidarán 2 días desde que se abren. Miércoles a las 5pm, las posiciones se pasan a las posiciones del jueves. Estas posiciones se resolverían técnicamente el sábado. Los bancos están cerrados el sábado, por lo que en su lugar pasan el fin de semana hasta el lunes. Así que el corto de él, es que el rollover del miércoles es típicamente 3 días de interés. No se aplica rollover a posiciones que se mantienen abiertas los sábados y domingos. Las vacaciones también pueden afectar al programa de renovación. Puede consultar fácilmente los días festivos especiales y cómo afectan el rollover en nuestro Calendario de Rollover actualizado con regularidad. Así que eso cubre rollover y cómo se calcula. Espero que ahora entienda un poco sobre cómo aprovecharlo también. DailyFX proporciona noticias forex y análisis técnico sobre las tendencias que influyen en los mercados de divisas globales.
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